TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.01.2019 – 30.06.2019 Evvelki Periyot 01.01.2018 – 30.06.2018 Cari Devir 3 Aylık 01.04.2019 – 30.06.2019 Evvelki Periyot 3 Aylık 01.04.2018 – 30.06.2018
Kar yahut Ziyan Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
15 13.853.246 11.714.435 7.041.367 5.749.976
Satışların Maliyeti
15 -5.362.897 -3.975.519 -3.005.225 -2.234.108
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.490.349 7.738.916 4.036.142 3.515.868
Finans Dalı Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Dalı Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS BÖLÜMÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
8.490.349 7.738.916 4.036.142 3.515.868
Genel İdare Giderleri
16 -2.403.052 -2.069.059 -942.946 -930.212
Pazarlama Giderleri
17 -309.785 -115.260 -274.445 -60.675
Temel Faaliyetlerden Öbür Gelirler
18 631.003 807.147 78.715 99.285
Temel Faaliyetlerden Öbür Giderler
18 -86.768 -24.517 -33.699 -23.297
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
6.321.747 6.337.227 2.863.767 2.600.969
Özkaynak Yoluyla Kıymetlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -147.215 -239.881 -32.201 91.476
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.174.532 6.097.346 2.831.566 2.692.445
Finansman Gelirleri
19 20.426 30.091 20.426 21.611
Finansman Giderleri
19 -27.898.559 -57.996.003 -12.079.901 -33.510.589
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-21.703.601 -51.868.566 -9.227.909 -30.796.533
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
-21.703.601 -51.868.566 -9.227.909 -30.796.533
DURDURULAN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
0
DEVİR KARI (ZARARI)
-21.703.601 -51.868.566 -9.227.909 -30.796.533
Periyot Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Paydaşlık Payları
21 -21.703.601 -51.868.566 -9.227.909 -30.796.533
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Yarar (Zarar)
Sulandırılmış Hisse Başına Çıkar (Zarar)
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Devir 01.01.2019 – 30.06.2019 Evvelki Periyot 01.01.2018 – 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.125.512 6.959.389
Devir Karı (Zararı)
-21.703.601 -51.868.566
Sürdürülen Faaliyetlerden Periyot Karı (Zararı)
-21.703.601 -51.868.566
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.578.697 58.655.915
Amortisman ve İtfa Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
9,10 58.412 46.070
Bedel Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Hedefli Gayrimenkul Paha Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
767.649 732.569
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,16 167.082 142.520
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
42.897
Başka Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 557.670 590.049
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
26.605.169 57.639.306
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.293.390 -356.697
Faiz Sarfiyatları ile İlgili Düzeltmeler
19 27.898.559 57.996.003
Gerçeğe Uygun Kıymet Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Metoduyla Pahalanan Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
147.215 239.881
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
147.215 239.881
Nakit Dışı Kalemlere Ait Başka Düzeltmeler
252 -1.911
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.012.416 49.727
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-854.568 -673.119
Bağlı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-854.568 -673.119
Faaliyetlerle İlgili Öbür Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Bağlı Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Başka Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 468.216 -263.190
Bağlı Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-197.591 -239.514
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
665.807 -23.676
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0
Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öteki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.398.768 986.036
Faaliyetlerle İlgili Öbür Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.294.297 1.095.705
Faaliyetlerle İlgili Öteki Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
104.471 -109.669
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.887.512 6.837.076
Alınan Faiz
1.305.717 282.146
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-67.717 -159.833
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-274.586 -23.870
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-69.051 -18.270
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -69.051 -18.270
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 0
Yatırım Emelli Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -205.535 -5.600
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.798.233 -9.777.736
Hisse ve Öteki Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Hisselerini ve Öbür Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Hisselerini ve Öteki Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.500.000
Kredilerden Nakit Girişleri
3.500.000
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-3.484.983 -5.205.302
Kredi Geri Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
-3.484.983 -5.205.302
Ödenen Faiz
-7.313.250 -8.072.434
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.947.307 -2.842.217
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
15.878 33.255
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.931.429 -2.808.962
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.629.038 12.187.840
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.697.609 9.378.878
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Devir 30.06.2019 Evvelki Periyot 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.653.755 14.615.753
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Paha Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Paha Farkı Öteki Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 929.161 632.263
Bağlı Taraflardan Ticari Alacaklar
7,22 85 352
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 929.076 631.911
Finans Bölümü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Öteki Alacaklar
0 0
Öbür Dönen Varlıklar
13 4.916.437 5.134.457
Bağlı Olmayan Taraflardan Öbür Dönen Varlıklar
13 4.916.437 5.134.457
ORTA TOPLAM
17.499.353 20.382.473
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.499.353 20.382.473
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Kıymet Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Bedel Farkı Başka Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Bölümü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Başka Alacaklar
0 0
Müşteri Kontratlarından Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Maksatlı Gayrimenkuller
8 487.673.535 487.468.000
Maddi Duran Varlıklar
9 334.109 318.533
Taşıtlar
9 13.356 18.698
Mobilya ve Demirbaşlar
9 320.753 299.835
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 22.937 27.875
Bilgisayar Yazılımları
10 22.937 27.875
Öbür Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0 0
Başka Duran Varlıklar
13 137.970 1.230.376
Alakalı Taraflara Ait Öbür Duran Varlıklar
13 0 0
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ait Öteki Duran Varlıklar
13 137.970 1.230.376
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
488.168.551 489.044.784
TOPLAM VARLIKLAR
505.667.904 509.427.257
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Bağlı Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6,22 0 0
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Banka Kredileri
6 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 15.464.650 13.305.837
Bağlantılı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.464.650 13.305.837
Banka Kredileri
7.015.022 6.601.399
Öteki Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 8.449.628 6.704.438
Alakalı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Öbür Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 1.497.441 1.029.225
Alakalı Taraflara Ticari Borçlar
7,22 219.887 417.478
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.277.554 611.747
Finans Bölümü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Başka Borçlar
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
231.722 257.750
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
12 210.930 241.482
Öbür Kısa Vadeli Karşılıklar
11 20.792 16.268
Başka Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.270.524 917.963
Alakalı Olmayan Taraflara Öbür Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.270.524 917.963
ORTA TOPLAM
18.464.337 15.510.775
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.464.337 15.510.775
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 245.283.018 230.346.028
Bağlı Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6,22 30.142.336 30.309.360
Banka Kredileri
30.142.336 30.309.360
Bağlantılı Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
215.140.682 200.036.668
Banka Kredileri
215.140.682 200.036.668
Başka Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Dalı Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Başka Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 142.126 167.712
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
12 142.126 167.712
Öbür Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 5.394.386 5.315.104
Bağlantılı Olmayan Taraflara Öteki Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 5.394.386 5.315.104
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
250.819.530 235.828.844
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
269.283.867 251.339.619
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
236.384.037 258.087.638
Ödenmiş Sermaye
14 300.000.000 300.000.000
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
593.140 593.140
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -9.660 -9.660
Yine Değerleme ve Ölçüm Yararları (Kayıpları)
14 -9.660 -9.660
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Karları (Kayıpları)
14 -9.660 -9.660
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Karları (Kayıpları)
0 0
Yine Değerleme ve Sınıflandırma Yararları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 152.670 152.670
Yasal Yedekler
14 152.670 152.670
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
-42.648.512 19.240.025
Net Devir Karı yahut Zararı
-21.703.601 -61.888.537
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
236.384.037 258.087.638
TOPLAM KAYNAKLAR
505.667.904 509.427.257
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Hisse İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Öteki Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Çıkar / Kayıpları Riskten Korunma Çıkar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Çıkar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Periyot Karı Zararı
Tanımlanmış Yarar Planları Yine Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Evvelki Periyot 01.01.2018 – 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Periyot Başı Bakiyeler
150.000.000 593.140 4.166 4.166 152.670 42.165.933 -22.672.732 170.243.177 170.243.177
Muhasebe Siyasetlerindeki Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki Zarurî Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Muhasebe Siyasetlerindeki İstekli Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Yanlışlara Ait Düzeltmeler
0
Başka Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-22.672.732 22.672.732 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -51.868.566 -51.868.566 -51.868.566
Periyot Karı (Zararı)
0
Öteki Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -51.868.566 -51.868.566 -51.868.566
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Denetime Tabi Teşebbüs yahut İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Devirde Ödenen Kar Hissesi Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Hissesi Hariç Hisse Sahiplerine Yapılan Öbür Ödemeler
0
Hisselerin Geri Alım Süreçleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Hisse Bazlı Süreçler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı İştirak Edinimi yahut Elden Çıkarılması
0
Bağlı İştiraklerde Denetim Kaybı ile Sonuçlanmayan Hisse Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Denetim Gücü Olmayan Hisse Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Hisse Sahiplerinin Öbür Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Karları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Bedel Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Bedeline Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Vakit Kıymetindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Kıymet Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Bedeline Dahil Edilen Tutar
0
Forward Kontratının Forward Bileşeninin Pahasındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) yahut Gerçeğe Uygun Paha Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine yahut Defter Pahasına Dahil Edilen Tutar
