MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar Denetim Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Hisseler Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılacak Birikmiş Öbür Kapsamlı Gelirler yahut Masraflar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Yarar / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Yarar / Kayıpları Tekrar Değerleme ve Sınıflandırma Kar / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Ziyanları Net Devir Karı Zararı
Evvelki Devir 01.04.2018 – 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 159.769.677 28.362.659 4.498.253 -315.896.015 -12.744.027 -6.471.371 153.756.869 147.285.498
Transferler
Not.27 -12.744.027 12.744.027
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 592 4.501.297 -27.918.087 -23.416.198 4.550.608 -18.865.590
Devir Sonu Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 159.770.269 32.863.956 4.498.253 -328.640.042 -27.918.087 -29.887.569 158.307.477 128.419.908
Cari Periyot 01.04.2019 – 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Devir Başı Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 182.107.008 48.247.772 4.498.253 -329.820.282 -103.473.771 -68.902.938 157.187.704 88.284.766
Muhasebe Siyasetlerindeki Değişikliklere Ait Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
Not.27 -103.473.771 103.473.771
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 90.949 -340.745 -2.591.799 -2.841.595 5.352.644 2.511.049
Devir Sonu Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 182.197.957 47.907.027 4.498.253 -433.294.053 -2.591.799 -71.744.533 162.540.348 90.795.815
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 01.04.2019 – 30.06.2019 Evvelki Devir 01.04.2018 – 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.386.004 -12.718.446
Periyot Karı (Zararı)
-1.599.073 -34.958.502
Sürdürülen Faaliyetlerden Devir Karı (Zararı)
-1.599.073 -34.958.502
Devir Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.924.218 39.882.798
Amortisman ve İtfa Masrafı İle İlgili Düzeltmeler
Not.17-18-19 6.866.820 4.609.912
Kıymet Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
513.739 30.956
Alacaklarda Kıymet Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10-11-26 513.739 30.956
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.532.742 -347.354
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 318.190 -427.815
Başka Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 -2.850.932 80.461
Faiz (Gelirleri) ve Masrafları İle İlgili Düzeltmeler
17.135.631 9.803.210
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 -3.828.243 -3.758.095
Faiz Sarfiyatları ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 21.020.696 13.579.166
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not.10-11 -50.549 3.732
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not.10-11 -6.273 -21.593
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.359.622 24.141.979
Gerçeğe Uygun Paha Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
22.352
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Bedel Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
Not.32 22.352
Vergi (Geliri) Sarfiyatı İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 -2.721.960 1.644.095
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.095.041 -17.642.742
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -31.491.501 -5.649.414
Faaliyetlerle İlgili Öteki Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 1.095.310 1.951.954
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.13 1.770.300 1.453.388
Peşin Ödenmiş Masraflardaki Azalış (Artış)
Not.26 7.505.766 -7.199.567
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 5.216.263 -6.136.984
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.12 -1.620.990 -1.094.300
Faaliyetler ile İlgili Öteki Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -5.915.682 -731.395
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
Not.26 38.319.525 -519.877
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Öteki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.783.950 283.453
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
21.420.186 -12.718.446
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.24 -34.182
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.908.960 9.669.455
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.17-18-19 -512.694 -306.674
Yatırım Gayeli Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.17-18-19 -115.640 -574.206
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Not.11 -7.054.816 15.899.058
Ödenen Faiz
-5.819.749 -5.813.997
Alınan Faiz
Not.33 593.939 465.274
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.334.108 4.851.804
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8 12.614.643 14.515.360
Borç Ödemelerine Ait Nakit Çıkışları
Not.8 -11.811.696 -5.644.610
Ödenen Faiz
Not.33 -9.137.055 -4.018.946
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ TESİRİNDEN EVVEL NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
142.936 1.802.813
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
19.284
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
162.220 1.802.813
DEVİR BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.721.539 766.255
PERİYOT SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.883.759 2.569.068
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Periyot 30.06.2019 Evvelki Devir 31.03.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 1.883.759 1.721.539
Finansal Yatırımlar
Not.7 1.341.113 1.363.465
Ticari Alacaklar
Not.10 8.194.893 27.055.436
Alakalı Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 377.411 22.724.717
Alakalı Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 7.817.482 4.330.719
Öteki Alacaklar
Not.11 87.909.412 95.102.904
Alakalı Taraflardan Başka Alacaklar
Not.11-37 83.225.196 83.276.875
Bağlı Olmayan Taraflardan Öteki Alacaklar
Not.11 4.684.216 11.826.029
Stoklar
Not.13 6.109.538 4.285.498
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 19.609.146 15.732.870
Alakalı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 19.609.146 15.732.870
Öteki Dönen Varlıklar
Not.26 54.017 865.467
ORTA TOPLAM
125.101.878 146.127.179
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
125.101.878 146.127.179
DURAN VARLIKLAR
Öteki Alacaklar
Not.11 684.096 503.842
Bağlı Olmayan Taraflardan Başka Alacaklar
Not.11-37 684.096 503.842
Yatırım Hedefli Gayrimenkuller
Not.17 52.985.736 51.110.000
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 827.977.558 807.156.577
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 317.283 334.612
Öbür Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 317.283 334.612
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 41.268.616 37.117.604
Bağlantılı Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26-37 39.916.265 36.172.148
Bağlantılı Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 1.352.351 945.456
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 10.359.460 7.311.066
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
933.592.749 903.533.701
TOPLAM VARLIKLAR
1.058.694.627 1.049.660.880
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 34.515.632 31.506.308
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 187.578.719 180.947.311
Ticari Borçlar
Not.10 33.400.281 29.439.062
Bağlantılı Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 1.775.429 4.459.115
Bağlantılı Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 31.624.852 24.979.947
Çalışanlara Sağlanan Yararlar Kapsamında Borçlar
Not.12 5.617.880 3.873.633
Öbür Borçlar
Not.11 59.089.578 61.429.985
Bağlı Taraflara Başka Borçlar
Not.11-37 62.552 71.807
Bağlı Olmayan Taraflara Öbür Borçlar
Not.11 59.027.026 61.358.178
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.26 28.618.937 60.087.324
Bağlantılı Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.26-37 14.695.329 38.952.066
Alakalı Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Kontratlarından Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.26 13.923.608 21.135.258
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 10.754.109 7.730.086
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 195.237 197.184
Başka Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 10.558.872 7.532.902
ORTA TOPLAM
359.575.136 375.013.709
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
359.575.136 375.013.709
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 595.213.981 575.779.773
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.007.941 4.099.637
Çalışanlara Sağlanan Yararlara Ait Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 4.007.941 4.099.637
Başka Uzun Vadeli Yükümlülükler
Not.26 9.101.754 6.482.995
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
608.323.676 586.362.405
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
967.898.812 961.376.114
ÖZKAYNAKLAR
Ana İştirake İlişkin Özkaynaklar
Not.27 -71.744.533 -68.902.938
Ödenmiş Sermaye
120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.497.948 2.497.948
Geri Alınmış Hisseler (-)
-1.916.613 -1.916.613
Hisselere Ait Primler (İskontolar)
8.956.747 8.956.747
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
182.197.957 182.107.008
Tekrar Değerleme ve Ölçüm Çıkarları (Kayıpları)
182.197.957 182.107.008
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılacak Birikmiş Başka Kapsamlı Gelirler (Giderler)
47.907.027 48.247.772
Yabancı Para Çevrim Farkları
47.907.027 48.247.772
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.498.253 4.498.253
Geçmiş Yıllar Karları yahut Zararları
-433.294.053 -329.820.282
Net Periyot Karı yahut Zararı
-2.591.799 -103.473.771
Denetim Gücü Olmayan Paylar
162.540.348 157.187.704
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
90.795.815 88.284.766
TOPLAM KAYNAKLAR
1.058.694.627 1.049.660.880
Sunum Para Ünitesi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Devir 01.04.2019 – 30.06.2019 Evvelki Periyot 01.04.2018 – 30.06.2018
Kar yahut Ziyan ve Başka Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR YAHUT ZİYAN KISMI
Hasılat
Not.28 43.134.374 26.697.917
Satışların Maliyeti
Not.28 -27.652.949 -22.184.837
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.481.425 4.513.080
BRÜT KAR (ZARAR)
15.481.425 4.513.080
Genel İdare Giderleri
Not.29 -10.968.320 -6.843.690
Pazarlama Giderleri
Not.29 -573.497 -1.290.734
Temel Faaliyetlerden Başka Gelirler
Not.31 8.387.507 2.706.195
Temel Faaliyetlerden Öteki Giderler
Not.31 -10.758.553 -2.049.304
TEMEL FAALİYET KARI (ZARARI)
1.568.562 -2.964.453
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 3.665.173 3.328.432
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.233.735 363.979
Finansman Gelirleri
Not.33 24.570.706 37.584
Finansman Giderleri
Not.33 -34.125.475 -33.715.970
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.321.034 -33.314.407
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.721.960 -1.644.095
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 2.721.960 -1.644.095
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DEVİR KARI (ZARARI)
-1.599.074 -34.958.502
PERİYOT KARI (ZARARI)
-1.599.074 -34.958.502
Devir Karının (Zararının) Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
992.725 -7.040.415
Ana Paydaşlık Payları
-2.591.799 -27.918.087
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Kazanç
Hisse Başına Yarar (Zarar)
Sulandırılmış Hisse Başına Yarar (Zarar)
ÖTEKİ KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar yahut Ziyanda Tekrar Sınıflandırılmayacaklar
126.723 1.237
Kar yahut Ziyanda Yine Sınıflandırılmayacak Öteki Kapsamlı Gelire Ait Vergiler
126.723 1.237
Tanımlanmış Yarar Planları Tekrar Ölçüm Yararları (Kayıpları), Vergi Etkisi
Not.24,27 126.723 1.237
Kar yahut Ziyan Olarak Tekrar Sınıflandırılacaklar
3.983.400 16.091.675
Yabancı Para Çevrim Farkları
Not.27 3.983.400 16.091.675
ÖBÜR KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.110.123 16.092.912
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.511.049 -18.865.590
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Denetim Gücü Olmayan Paylar
Not.27 5.352.644 4.550.608
Ana İştirak Payları
Not.27 -2.841.595 -23.416.198
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781521
BIST
