OYAK YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Bedel (TL) Ünite Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Kontrat No Repo Teminat Meblağı Günlük Ünite Bedel Toplam Bedel / Net Varlık Pahası Küme (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 4.600 243.110 3,5 0,9
İMALAT SANAYİİ
Besin, İçki ve Tütün Bölümü Payları
TATGD 20.500 86.305 1,24 0,32
SOKM 11.000 105.160 1,51 0,39
MGROS 33.000 446.490 6,42 1,65
AEFES 5.000 99.450 1,43 0,37
Dokuma, Giysi Eşyası ve Deri
Orman Eserleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Eserleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
SODA 15.000 95.400 1,37 0,35
PETKM 147.200 597.632 8,6 2,21
GUBRF 40.000 102.800 1,48 0,38
Taş ve Toprağa Dayalı
CIMSA 9.000 55.980 0,81 0,21
Metal Ana Sanayi
KRDMD 116.500 262.125 3,77 0,97
EREGL 36.000 283.320 4,08 1,05
CEMTS 18.500 94.905 1,37 0,35
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
PRKAB 20.000 35.200 0,51 0,13
FROTO 1.100 68.750 0,99 0,25
BRISA 15.000 89.250 1,28 0,33
AYGAZ 21.000 184.380 2,65 0,68
ARCLK 17.000 330.650 4,76 1,22
TTRAK 3.850 121.891 1,75 0,45
Başka İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
NETAS 12.500 86.250 1,24 0,32
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BIMAS 4.225 336.521,25 4,84 1,25
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO 20.500 264.245 3,8 0,98
Haberleşme
TCELL 15.000 192.000 2,76 0,71
TTKOM 41.750 207.915 2,99 0,77
Depolama
TLMAN 12.500 96.875 1,39 0,36
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK 87.500,04 210.875,1 3,03 0,78
VAKBN 35.250 147.697,5 2,12 0,55
HALKB 15.000 86.100 1,24 0,32
GARAN 64.000 582.400 8,38 2,16
AKBNK 70.500 479.400 6,9 1,78
Sigorta Şirketleri
GUSGR 223.250 229.947,5 3,31 0,85
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SISE 82.500,61 428.178,17 6,16 1,59
KCHOL 6.250 109.625 1,58 0,41
ENKAI 0,81 4,43 0 0
AGHOL 18.050 190.066,5 2,74 0,71
Öteki Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Değer Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SIHHAT, SPOR VE BAŞKA TOPLUMSAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sıhhat Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKSEL, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE TAKVİYE HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
KÜME TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSADNA92011 450.000 456.607,44 11,81 1,69
Tahvil TRSAKFH12015 510.000 529.118,01 13,69 1,96
Tahvil TRSAKFH32013 100.000 100.250,26 2,59 0,37
Tahvil TRSHEKTA2014 450.000 453.381,03 11,73 1,68
Tahvil TRSORFN72013 660.000 681.126,86 17,62 2,52
Tahvil TRSORFNE2019 50.000 51.012,88 1,32 0,19
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFKORT71910 100.000 100.000 2,59 0,37
Finansman Bonosu TRFOYMD71916 500.000 496.940,1 12,85 1,84
Finansman Bonosu TRFOYMD91914 580.411 550.721,41 14,24 2,04
ORTA KÜME TOPLAMI
B.2. KAMU BÖLÜMÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ORTA KÜME TOPLAMI
KÜME TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
C. KİRA SERTİFİKALARI TRDKTLME1914 420.000 447.172,61 11,57 1,66
KÜME TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
KÜME TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
KÜME TOPLAMI
E. ALTIN VE ÖTEKİ DEĞERLİ MADENLER
KÜME TOPLAMI
F. VARANTLAR
KÜME TOPLAMI
Ç. ÖBÜR VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 123.000 123.239,09 0,82 0,46
Karşıt Repo TRT081123T10 1.752.070 3.005.917,81 19,99 11,14
Aksi Repo TRT110827T16 13.123.930 10.019.726,03 66,65 37,12
Yatırım Fonu Katılma Evrakı TRYOYMD00023 52.201.148 814.964,32 5,42 3,02
Yatırım Fonu Katılma Evrakı TRYOYKP00070 500.000 512.593 3,41 1,9
Yatırım Fonu Katılma Dokümanı TRYOYKP00047 93.180 557.983,74 3,71 2,07
VIOP Nakit Teminat 1.302.188,49 1.302.188,49 100 4,82
KÜME TOPLAMI
PAYDAŞLIK PORTFÖY DEĞERİ
PAYDAŞLIK PORTFÖY PAHASI 27.153.841,53
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
MEBLAĞI (TL) KÜME (%) TOPLAM (%)
A. PAYDAŞLIK PORTFÖY DEĞERİ
27.153.841,53 % 100 % 100,59
B. HAZIR DEĞERLER
8.540,43 % 100 % 0,03
a) Kasa
0
b) Bankalar
8.540,43 % 100 % 0,03
c) Başka Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
21.608,4 % 100 % 0,08
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Öteki Alacaklar
21.608,4 % 100 % 0,08
Ç. ÖTEKİ VARLIKLAR (+)
36.396,32 % 100 % 0,13
D. BORÇLAR (-)
-225.210,53 -% 100 -% 0,83
a) Takasa Borçlar
-67.500 -% 29,97 -% 0,25
b) İdare Ücreti
-43.714,11 -% 19,41 -% 0,16
c) Ödenecek Vergi
-37.304,33 -% 16,56 -% 0,14
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Öbür Borçlar
-76.692,09 -% 34,06 -% 0,28
NET VARLIK DEĞERİ
26.995.176,15
Hisse Sayısı
20.000.000
Hisse Başına Net Etkin Değer
1,3498
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Hususa Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi
–
Açıklama
28/06/2019 Tarihli Portföy Paha Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/770793
BIST
